有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年4月12日現在 | 当期 2021年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,015,123 | 58,670,592 |
| 投資信託受益証券 | 4,221,702,909 | 3,970,888,399 |
| 親投資信託受益証券 | 4,511,150 | 4,511,591 |
| 未収入金 | - | 48,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,295,229,182 | 4,082,070,582 |
| 資産合計 | 4,295,229,182 | 4,082,070,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,015,434 | 7,452,005 |
| 未払解約金 | 1,178,631 | 50,904,672 |
| 未払受託者報酬 | 120,286 | 108,012 |
| 未払委託者報酬 | 3,408,240 | 3,060,497 |
| その他未払費用 | 10,692 | 9,599 |
| 流動負債合計 | 12,733,283 | 61,534,785 |
| 負債合計 | 12,733,283 | 61,534,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,343,623,010 | 4,968,003,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,061,127,111 | △947,467,632 |
| (分配準備積立金) | 135,072,291 | 182,692,703 |
| 元本等合計 | 4,282,495,899 | 4,020,535,797 |
| 純資産合計 | 4,282,495,899 | 4,020,535,797 |
| 負債純資産合計 | 4,295,229,182 | 4,082,070,582 |
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