有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/13-2024/04/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年10月12日現在 | 当期 2024年4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,004,084 | 35,642,328 |
| 投資信託受益証券 | 2,864,760,494 | 2,843,723,906 |
| 親投資信託受益証券 | 4,510,268 | 4,510,709 |
| 流動資産合計 | 2,898,274,846 | 2,883,876,943 |
| 資産合計 | 2,898,274,846 | 2,883,876,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,864,355 | 4,404,408 |
| 未払解約金 | 369,399 | 47 |
| 未払受託者報酬 | 79,075 | 81,567 |
| 未払委託者報酬 | 2,240,784 | 2,311,265 |
| その他未払費用 | 7,025 | 7,243 |
| 流動負債合計 | 9,560,638 | 6,804,530 |
| 負債合計 | 9,560,638 | 6,804,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,576,237,025 | 4,404,408,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,687,522,817 | △1,527,335,609 |
| (分配準備積立金) | 167,322,414 | 144,711,601 |
| 元本等合計 | 2,888,714,208 | 2,877,072,413 |
| 純資産合計 | 2,888,714,208 | 2,877,072,413 |
| 負債純資産合計 | 2,898,274,846 | 2,883,876,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
