有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/04/15-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年4月14日現在 | 当期 2025年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,492,843 | 76,504,711 |
| 投資信託受益証券 | 2,310,305,180 | 2,327,264,545 |
| 親投資信託受益証券 | 4,522,175 | 4,534,081 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,353,320,198 | 2,408,303,337 |
| 資産合計 | 2,353,320,198 | 2,408,303,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,715,060 | 3,590,450 |
| 未払解約金 | 11,298,517 | 32,689,314 |
| 未払受託者報酬 | 72,493 | 69,481 |
| 未払委託者報酬 | 2,054,084 | 1,968,903 |
| その他未払費用 | 6,437 | 6,168 |
| 流動負債合計 | 17,146,591 | 38,324,316 |
| 負債合計 | 17,146,591 | 38,324,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,715,060,599 | 3,590,450,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,378,886,992 | △1,220,471,575 |
| (分配準備積立金) | 121,488,448 | 129,101,942 |
| 元本等合計 | 2,336,173,607 | 2,369,979,021 |
| 純資産合計 | 2,336,173,607 | 2,369,979,021 |
| 負債純資産合計 | 2,353,320,198 | 2,408,303,337 |
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