有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期特定期間末 平成28年 1月28日現在 | 第22期特定期間末 平成28年 7月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,210,666 | 94,163,465 |
| 親投資信託受益証券 | 6,374,360,988 | 5,642,184,397 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 4,750,000 |
| 未収利息 | 143 | - |
| 流動資産合計 | 6,480,571,797 | 5,741,097,862 |
| 資産合計 | 6,480,571,797 | 5,741,097,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,422,499 | 20,331,989 |
| 未払解約金 | 1,373,336 | 4,698,650 |
| 未払受託者報酬 | 1,964,503 | 1,573,950 |
| 未払委託者報酬 | 17,680,548 | 14,165,531 |
| 未払利息 | - | 140 |
| その他未払費用 | 148,985 | 119,909 |
| 流動負債合計 | 42,589,871 | 40,890,169 |
| 負債合計 | 42,589,871 | 40,890,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,140,833,126 | 6,777,329,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △702,851,200 | △1,077,122,283 |
| (分配準備積立金) | 613,000,716 | 603,375,055 |
| 元本等合計 | 6,437,981,926 | 5,700,207,693 |
| 純資産合計 | 6,437,981,926 | 5,700,207,693 |
| 負債純資産合計 | 6,480,571,797 | 5,741,097,862 |
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