有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/31-2023/07/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年1月30日現在 | 当期 2023年7月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,444,626 | 327,062,117 |
| 親投資信託受益証券 | 11,398,603,700 | 35,384,236,105 |
| 流動資産合計 | 11,505,048,326 | 35,711,298,222 |
| 資産合計 | 11,505,048,326 | 35,711,298,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,479,777 | 63,068,485 |
| 未払解約金 | 3,011 | 9,840,805 |
| 未払受託者報酬 | 2,549,606 | 7,731,906 |
| 未払委託者報酬 | 22,946,670 | 69,587,378 |
| その他未払費用 | 36,157 | 93,688 |
| 流動負債合計 | 50,015,221 | 150,322,262 |
| 負債合計 | 50,015,221 | 150,322,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,159,925,771 | 21,022,828,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,295,107,334 | 14,538,147,603 |
| (分配準備積立金) | 1,776,535,937 | 6,014,669,669 |
| 元本等合計 | 11,455,033,105 | 35,560,975,960 |
| 純資産合計 | 11,455,033,105 | 35,560,975,960 |
| 負債純資産合計 | 11,505,048,326 | 35,711,298,222 |
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