有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/29-2026/01/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年7月28日現在 | 当期 2026年1月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 666,885,214 | 1,025,886,884 |
| 親投資信託受益証券 | 75,118,248,285 | 79,861,522,259 |
| 未収入金 | 468,480,000 | 202,370,000 |
| 流動資産合計 | 76,253,613,499 | 81,089,779,143 |
| 資産合計 | 76,253,613,499 | 81,089,779,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 229,214,185 | 199,240,899 |
| 未払解約金 | 507,619,306 | 374,012,878 |
| 未払受託者報酬 | 20,439,407 | 21,938,495 |
| 未払委託者報酬 | 183,954,945 | 197,446,558 |
| その他未払費用 | 184,016 | 195,087 |
| 流動負債合計 | 941,411,859 | 792,833,917 |
| 負債合計 | 941,411,859 | 792,833,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,744,883,615 | 28,462,985,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,567,318,025 | 51,833,959,650 |
| (分配準備積立金) | 18,218,345,704 | 29,623,937,237 |
| 元本等合計 | 75,312,201,640 | 80,296,945,226 |
| 純資産合計 | 75,312,201,640 | 80,296,945,226 |
| 負債純資産合計 | 76,253,613,499 | 81,089,779,143 |
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