有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/29-2025/07/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年1月28日現在 | 当期 2025年7月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 677,806,288 | 666,885,214 |
| 親投資信託受益証券 | 77,361,210,587 | 75,118,248,285 |
| 未収入金 | 426,510,000 | 468,480,000 |
| 流動資産合計 | 78,465,526,875 | 76,253,613,499 |
| 資産合計 | 78,465,526,875 | 76,253,613,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 258,847,991 | 229,214,185 |
| 未払解約金 | 263,045,447 | 507,619,306 |
| 未払受託者報酬 | 22,022,195 | 20,439,407 |
| 未払委託者報酬 | 198,199,971 | 183,954,945 |
| その他未払費用 | 195,685 | 184,016 |
| 流動負債合計 | 742,311,289 | 941,411,859 |
| 負債合計 | 742,311,289 | 941,411,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,978,284,458 | 32,744,883,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,744,931,128 | 42,567,318,025 |
| (分配準備積立金) | 16,272,417,174 | 18,218,345,704 |
| 元本等合計 | 77,723,215,586 | 75,312,201,640 |
| 純資産合計 | 77,723,215,586 | 75,312,201,640 |
| 負債純資産合計 | 78,465,526,875 | 76,253,613,499 |
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