有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月29日-平成30年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期特定期間末 平成29年 7月28日現在 | 第25期特定期間末 平成30年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,019,176 | 54,863,135 |
| 親投資信託受益証券 | 5,808,602,050 | 6,057,008,642 |
| 未収入金 | 3,200,000 | 2,500,000 |
| 流動資産合計 | 5,867,821,226 | 6,114,371,777 |
| 資産合計 | 5,867,821,226 | 6,114,371,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,935,468 | 14,996,788 |
| 未払解約金 | 7,284,447 | 3,797,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,589,152 | 1,600,499 |
| 未払委託者報酬 | 14,302,356 | 14,404,448 |
| 未払利息 | 107 | 88 |
| その他未払費用 | 131,549 | 25,577 |
| 流動負債合計 | 40,243,079 | 34,824,700 |
| 負債合計 | 40,243,079 | 34,824,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,645,156,215 | 4,998,929,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 182,421,932 | 1,080,617,489 |
| (分配準備積立金) | 578,856,452 | 1,385,288,420 |
| 元本等合計 | 5,827,578,147 | 6,079,547,077 |
| 純資産合計 | 5,827,578,147 | 6,079,547,077 |
| 負債純資産合計 | 5,867,821,226 | 6,114,371,777 |
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