有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期特定期間末 平成30年 1月29日現在 | 第26期特定期間末 平成30年 7月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,863,135 | 52,455,155 |
| 親投資信託受益証券 | 6,057,008,642 | 5,303,850,055 |
| 未収入金 | 2,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 6,114,371,777 | 5,356,305,210 |
| 資産合計 | 6,114,371,777 | 5,356,305,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,996,788 | 14,336,531 |
| 未払解約金 | 3,797,300 | 2,200,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,600,499 | 1,432,916 |
| 未払委託者報酬 | 14,404,448 | 12,896,220 |
| 未払利息 | 88 | 121 |
| その他未払費用 | 25,577 | 22,895 |
| 流動負債合計 | 34,824,700 | 30,889,283 |
| 負債合計 | 34,824,700 | 30,889,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,998,929,588 | 4,778,843,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,080,617,489 | 546,572,130 |
| (分配準備積立金) | 1,385,288,420 | 1,354,053,420 |
| 元本等合計 | 6,079,547,077 | 5,325,415,927 |
| 純資産合計 | 6,079,547,077 | 5,325,415,927 |
| 負債純資産合計 | 6,114,371,777 | 5,356,305,210 |
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