有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月30日-令和2年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年7月29日現在 | 当期 令和2年1月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,259,928 | 44,543,380 |
| 親投資信託受益証券 | 4,351,096,623 | 4,417,260,849 |
| 未収入金 | 7,300,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,398,656,551 | 4,461,804,229 |
| 資産合計 | 4,398,656,551 | 4,461,804,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,315,239 | 12,822,216 |
| 未払解約金 | 6,530,496 | 845,680 |
| 未払受託者報酬 | 1,065,874 | 1,265,240 |
| 未払委託者報酬 | 9,592,860 | 11,387,333 |
| 未払利息 | 92 | - |
| その他未払費用 | 16,171 | 18,940 |
| 流動負債合計 | 30,520,732 | 26,339,409 |
| 負債合計 | 30,520,732 | 26,339,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,438,413,256 | 4,274,072,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,277,437 | 161,392,725 |
| (分配準備積立金) | 1,322,412,424 | 1,317,029,536 |
| 元本等合計 | 4,368,135,819 | 4,435,464,820 |
| 純資産合計 | 4,368,135,819 | 4,435,464,820 |
| 負債純資産合計 | 4,398,656,551 | 4,461,804,229 |
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