- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月29日-令和1年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期特定期間末 平成31年 1月28日現在 | 第28期特定期間末 令和 1年 7月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,649,231 | 40,259,928 |
| 親投資信託受益証券 | 4,596,547,252 | 4,351,096,623 |
| 未収入金 | 3,500,000 | 7,300,000 |
| 流動資産合計 | 4,643,696,483 | 4,398,656,551 |
| 資産合計 | 4,643,696,483 | 4,398,656,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,730,727 | 13,315,239 |
| 未払解約金 | 5,153,416 | 6,530,496 |
| 未払受託者報酬 | 1,269,993 | 1,065,874 |
| 未払委託者報酬 | 11,429,897 | 9,592,860 |
| 未払利息 | 95 | 92 |
| その他未払費用 | 19,276 | 16,171 |
| 流動負債合計 | 31,603,404 | 30,520,732 |
| 負債合計 | 31,603,404 | 30,520,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,576,909,222 | 4,438,413,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,183,857 | △70,277,437 |
| (分配準備積立金) | 1,328,925,504 | 1,322,412,424 |
| 元本等合計 | 4,612,093,079 | 4,368,135,819 |
| 純資産合計 | 4,612,093,079 | 4,368,135,819 |
| 負債純資産合計 | 4,643,696,483 | 4,398,656,551 |
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