有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月31日-平成29年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期特定期間末 平成29年 1月30日現在 | 第24期特定期間末 平成29年 7月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,195,877 | 56,019,176 |
| 親投資信託受益証券 | 6,131,686,364 | 5,808,602,050 |
| 未収入金 | - | 3,200,000 |
| 流動資産合計 | 6,195,882,241 | 5,867,821,226 |
| 資産合計 | 6,195,882,241 | 5,867,821,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,324,211 | 16,935,468 |
| 未払解約金 | 21,084,173 | 7,284,447 |
| 未払受託者報酬 | 1,711,439 | 1,589,152 |
| 未払委託者報酬 | 15,402,937 | 14,302,356 |
| 未払利息 | 105 | 107 |
| その他未払費用 | 141,677 | 131,549 |
| 流動負債合計 | 56,664,542 | 40,243,079 |
| 負債合計 | 56,664,542 | 40,243,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,108,070,443 | 5,645,156,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,147,256 | 182,421,932 |
| (分配準備積立金) | 584,142,206 | 578,856,452 |
| 元本等合計 | 6,139,217,699 | 5,827,578,147 |
| 純資産合計 | 6,139,217,699 | 5,827,578,147 |
| 負債純資産合計 | 6,195,882,241 | 5,867,821,226 |
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