有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月29日-令和4年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年1月28日現在 | 当期 2022年7月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,586,621 | 54,510,526 |
| 親投資信託受益証券 | 4,364,273,991 | 5,460,667,279 |
| 未収入金 | 7,520,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,408,380,612 | 5,515,177,805 |
| 資産合計 | 4,408,380,612 | 5,515,177,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,638,997 | 12,570,471 |
| 未払解約金 | 2,431 | 1,303,060 |
| 未払受託者報酬 | 1,189,163 | 1,333,432 |
| 未払委託者報酬 | 10,702,693 | 12,001,071 |
| その他未払費用 | 16,840 | 18,887 |
| 流動負債合計 | 22,550,124 | 27,226,921 |
| 負債合計 | 22,550,124 | 27,226,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,546,332,553 | 4,190,157,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 839,497,935 | 1,297,793,833 |
| (分配準備積立金) | 1,188,512,581 | 1,224,947,586 |
| 元本等合計 | 4,385,830,488 | 5,487,950,884 |
| 純資産合計 | 4,385,830,488 | 5,487,950,884 |
| 負債純資産合計 | 4,408,380,612 | 5,515,177,805 |
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