有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期特定期間末 平成28年 7月28日現在 | 第23期特定期間末 平成29年 1月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,163,465 | 64,195,877 |
| 親投資信託受益証券 | 5,642,184,397 | 6,131,686,364 |
| 未収入金 | 4,750,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,741,097,862 | 6,195,882,241 |
| 資産合計 | 5,741,097,862 | 6,195,882,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,331,989 | 18,324,211 |
| 未払解約金 | 4,698,650 | 21,084,173 |
| 未払受託者報酬 | 1,573,950 | 1,711,439 |
| 未払委託者報酬 | 14,165,531 | 15,402,937 |
| 未払利息 | 140 | 105 |
| その他未払費用 | 119,909 | 141,677 |
| 流動負債合計 | 40,890,169 | 56,664,542 |
| 負債合計 | 40,890,169 | 56,664,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,777,329,976 | 6,108,070,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,077,122,283 | 31,147,256 |
| (分配準備積立金) | 603,375,055 | 584,142,206 |
| 元本等合計 | 5,700,207,693 | 6,139,217,699 |
| 純資産合計 | 5,700,207,693 | 6,139,217,699 |
| 負債純資産合計 | 5,741,097,862 | 6,195,882,241 |
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