有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月29日-令和3年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年1月28日現在 | 当期 2021年7月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,917,546 | 37,625,285 |
| 親投資信託受益証券 | 3,732,997,763 | 3,947,986,845 |
| 未収入金 | 34,500,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,801,415,309 | 3,986,612,130 |
| 資産合計 | 3,801,415,309 | 3,986,612,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,340,566 | 10,540,336 |
| 未払解約金 | 35,546,746 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,021,661 | 1,108,567 |
| 未払委託者報酬 | 9,195,124 | 9,977,244 |
| その他未払費用 | 14,456 | 15,696 |
| 流動負債合計 | 57,118,553 | 21,641,843 |
| 負債合計 | 57,118,553 | 21,641,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,780,188,732 | 3,513,445,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,891,976 | 451,524,643 |
| (分配準備積立金) | 1,221,908,927 | 1,187,709,077 |
| 元本等合計 | 3,744,296,756 | 3,964,970,287 |
| 純資産合計 | 3,744,296,756 | 3,964,970,287 |
| 負債純資産合計 | 3,801,415,309 | 3,986,612,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
