有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月31日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期特定期間末 平成30年 7月30日現在 | 第27期特定期間末 平成31年 1月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,455,155 | 43,649,231 |
| 親投資信託受益証券 | 5,303,850,055 | 4,596,547,252 |
| 未収入金 | - | 3,500,000 |
| 流動資産合計 | 5,356,305,210 | 4,643,696,483 |
| 資産合計 | 5,356,305,210 | 4,643,696,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,336,531 | 13,730,727 |
| 未払解約金 | 2,200,600 | 5,153,416 |
| 未払受託者報酬 | 1,432,916 | 1,269,993 |
| 未払委託者報酬 | 12,896,220 | 11,429,897 |
| 未払利息 | 121 | 95 |
| その他未払費用 | 22,895 | 19,276 |
| 流動負債合計 | 30,889,283 | 31,603,404 |
| 負債合計 | 30,889,283 | 31,603,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,778,843,797 | 4,576,909,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 546,572,130 | 35,183,857 |
| (分配準備積立金) | 1,354,053,420 | 1,328,925,504 |
| 元本等合計 | 5,325,415,927 | 4,612,093,079 |
| 純資産合計 | 5,325,415,927 | 4,612,093,079 |
| 負債純資産合計 | 5,356,305,210 | 4,643,696,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
