有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/30-2025/01/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年7月29日現在 | 当期 2025年1月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 795,332,114 | 677,806,288 |
| 親投資信託受益証券 | 81,577,593,358 | 77,361,210,587 |
| 未収入金 | 245,740,000 | 426,510,000 |
| 流動資産合計 | 82,618,665,472 | 78,465,526,875 |
| 資産合計 | 82,618,665,472 | 78,465,526,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 265,790,297 | 258,847,991 |
| 未払解約金 | 108,578,583 | 263,045,447 |
| 未払受託者報酬 | 21,213,360 | 22,022,195 |
| 未払委託者報酬 | 190,920,413 | 198,199,971 |
| その他未払費用 | 189,080 | 195,685 |
| 流動負債合計 | 586,691,733 | 742,311,289 |
| 負債合計 | 586,691,733 | 742,311,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,970,042,541 | 36,978,284,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,061,931,198 | 40,744,931,128 |
| (分配準備積立金) | 18,184,562,918 | 16,272,417,174 |
| 元本等合計 | 82,031,973,739 | 77,723,215,586 |
| 純資産合計 | 82,031,973,739 | 77,723,215,586 |
| 負債純資産合計 | 82,618,665,472 | 78,465,526,875 |
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