- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/30-2024/07/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年1月29日現在 | 当期 2024年7月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 552,313,925 | 795,332,114 |
| 親投資信託受益証券 | 57,494,059,570 | 81,577,593,358 |
| 未収入金 | - | 245,740,000 |
| 流動資産合計 | 58,046,373,495 | 82,618,665,472 |
| 資産合計 | 58,046,373,495 | 82,618,665,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,244,473 | 265,790,297 |
| 未払解約金 | 42,964,950 | 108,578,583 |
| 未払受託者報酬 | 13,899,335 | 21,213,360 |
| 未払委託者報酬 | 125,094,230 | 190,920,413 |
| その他未払費用 | 137,478 | 189,080 |
| 流動負債合計 | 272,340,466 | 586,691,733 |
| 負債合計 | 272,340,466 | 586,691,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,081,491,255 | 37,970,042,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,692,541,774 | 44,061,931,198 |
| (分配準備積立金) | 11,981,589,952 | 18,184,562,918 |
| 元本等合計 | 57,774,033,029 | 82,031,973,739 |
| 純資産合計 | 57,774,033,029 | 82,031,973,739 |
| 負債純資産合計 | 58,046,373,495 | 82,618,665,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
