有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月29日-令和4年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年7月28日現在 | 当期 2022年1月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,625,285 | 36,586,621 |
| 親投資信託受益証券 | 3,947,986,845 | 4,364,273,991 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 7,520,000 |
| 流動資産合計 | 3,986,612,130 | 4,408,380,612 |
| 資産合計 | 3,986,612,130 | 4,408,380,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,540,336 | 10,638,997 |
| 未払解約金 | - | 2,431 |
| 未払受託者報酬 | 1,108,567 | 1,189,163 |
| 未払委託者報酬 | 9,977,244 | 10,702,693 |
| その他未払費用 | 15,696 | 16,840 |
| 流動負債合計 | 21,641,843 | 22,550,124 |
| 負債合計 | 21,641,843 | 22,550,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,513,445,644 | 3,546,332,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 451,524,643 | 839,497,935 |
| (分配準備積立金) | 1,187,709,077 | 1,188,512,581 |
| 元本等合計 | 3,964,970,287 | 4,385,830,488 |
| 純資産合計 | 3,964,970,287 | 4,385,830,488 |
| 負債純資産合計 | 3,986,612,130 | 4,408,380,612 |
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