有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月29日-令和2年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年1月28日現在 | 当期 令和2年7月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,543,380 | 35,937,890 |
| 親投資信託受益証券 | 4,417,260,849 | 3,508,412,321 |
| 流動資産合計 | 4,461,804,229 | 3,544,350,211 |
| 資産合計 | 4,461,804,229 | 3,544,350,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,822,216 | 12,405,358 |
| 未払解約金 | 845,680 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,265,240 | 984,246 |
| 未払委託者報酬 | 11,387,333 | 8,858,394 |
| その他未払費用 | 18,940 | 14,132 |
| 流動負債合計 | 26,339,409 | 22,262,130 |
| 負債合計 | 26,339,409 | 22,262,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,274,072,095 | 4,135,119,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,392,725 | △613,031,503 |
| (分配準備積立金) | 1,317,029,536 | 1,313,548,358 |
| 元本等合計 | 4,435,464,820 | 3,522,088,081 |
| 純資産合計 | 4,435,464,820 | 3,522,088,081 |
| 負債純資産合計 | 4,461,804,229 | 3,544,350,211 |
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