有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月29日-令和3年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年7月28日現在 | 当期 2021年1月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,937,890 | 33,917,546 |
| 親投資信託受益証券 | 3,508,412,321 | 3,732,997,763 |
| 未収入金 | - | 34,500,000 |
| 流動資産合計 | 3,544,350,211 | 3,801,415,309 |
| 資産合計 | 3,544,350,211 | 3,801,415,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,405,358 | 11,340,566 |
| 未払解約金 | - | 35,546,746 |
| 未払受託者報酬 | 984,246 | 1,021,661 |
| 未払委託者報酬 | 8,858,394 | 9,195,124 |
| その他未払費用 | 14,132 | 14,456 |
| 流動負債合計 | 22,262,130 | 57,118,553 |
| 負債合計 | 22,262,130 | 57,118,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,135,119,584 | 3,780,188,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △613,031,503 | △35,891,976 |
| (分配準備積立金) | 1,313,548,358 | 1,221,908,927 |
| 元本等合計 | 3,522,088,081 | 3,744,296,756 |
| 純資産合計 | 3,522,088,081 | 3,744,296,756 |
| 負債純資産合計 | 3,544,350,211 | 3,801,415,309 |
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