有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期特定期間末 平成28年 3月25日現在 | 第12期特定期間末 平成28年 9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,341,439 | - |
| コール・ローン | - | 91,626,902 |
| 投資信託受益証券 | 2,527,199,095 | 2,338,609,361 |
| 親投資信託受益証券 | 1,404,874 | 1,404,874 |
| 未収入金 | 40,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,643,945,408 | 2,431,641,137 |
| 資産合計 | 2,643,945,408 | 2,431,641,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,642,827 | 13,731,714 |
| 未払解約金 | 13,147,566 | 4,412,253 |
| 未払受託者報酬 | 67,391 | 69,279 |
| 未払委託者報酬 | 2,358,574 | 2,424,724 |
| 未払利息 | - | 168 |
| その他未払費用 | 17,105 | 19,111 |
| 流動負債合計 | 31,233,463 | 20,657,249 |
| 負債合計 | 31,233,463 | 20,657,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,128,565,518 | 2,746,342,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △515,853,573 | △335,358,959 |
| (分配準備積立金) | 285,125,801 | 279,443,329 |
| 元本等合計 | 2,612,711,945 | 2,410,983,888 |
| 純資産合計 | 2,612,711,945 | 2,410,983,888 |
| 負債純資産合計 | 2,643,945,408 | 2,431,641,137 |
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