有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年9月27日現在 | 当期 2022年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,706,522 | 38,403,937 |
| 投資信託受益証券 | 1,101,060,461 | 961,388,294 |
| 親投資信託受益証券 | 1,401,949 | 1,401,949 |
| 流動資産合計 | 1,134,168,932 | 1,001,194,180 |
| 資産合計 | 1,134,168,932 | 1,001,194,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,941,319 | 2,771,947 |
| 未払解約金 | - | 9,258,655 |
| 未払受託者報酬 | 34,029 | 25,529 |
| 未払委託者報酬 | 1,191,310 | 893,799 |
| その他未払費用 | 3,013 | 2,262 |
| 流動負債合計 | 4,169,671 | 12,952,192 |
| 負債合計 | 4,169,671 | 12,952,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,470,659,621 | 1,385,973,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △340,660,360 | △397,731,708 |
| (分配準備積立金) | 297,065,469 | 304,001,371 |
| 元本等合計 | 1,129,999,261 | 988,241,988 |
| 純資産合計 | 1,129,999,261 | 988,241,988 |
| 負債純資産合計 | 1,134,168,932 | 1,001,194,180 |
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