有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/03/26-2024/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年3月25日現在 | 当期 2024年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,681,184 | 25,191,211 |
| 投資信託受益証券 | 662,023,293 | 630,065,786 |
| 親投資信託受益証券 | 1,401,392 | 1,401,949 |
| 流動資産合計 | 684,105,869 | 656,658,946 |
| 資産合計 | 684,105,869 | 656,658,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,113,076 | 1,064,549 |
| 未払解約金 | 515 | 590,529 |
| 未払受託者報酬 | 17,463 | 17,757 |
| 未払委託者報酬 | 611,355 | 621,697 |
| その他未払費用 | 1,536 | 1,560 |
| 流動負債合計 | 1,743,945 | 2,296,092 |
| 負債合計 | 1,743,945 | 2,296,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,113,076,965 | 1,064,549,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △430,715,041 | △410,187,067 |
| (分配準備積立金) | 339,480,072 | 357,132,327 |
| 元本等合計 | 682,361,924 | 654,362,854 |
| 純資産合計 | 682,361,924 | 654,362,854 |
| 負債純資産合計 | 684,105,869 | 656,658,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
