有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年9月26日現在 | 当期 2023年3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,842,650 | 34,289,053 |
| 投資信託受益証券 | 808,099,494 | 744,144,313 |
| 親投資信託受益証券 | 1,401,810 | 1,401,532 |
| 流動資産合計 | 840,343,954 | 779,834,898 |
| 資産合計 | 840,343,954 | 779,834,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,630,393 | 2,483,266 |
| 未払解約金 | 424 | 20 |
| 未払受託者報酬 | 24,930 | 19,936 |
| 未払委託者報酬 | 872,867 | 698,001 |
| その他未払費用 | 2,204 | 1,756 |
| 流動負債合計 | 3,530,818 | 3,202,979 |
| 負債合計 | 3,530,818 | 3,202,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,315,196,759 | 1,241,633,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △478,383,623 | △465,001,176 |
| (分配準備積立金) | 313,151,862 | 321,166,769 |
| 元本等合計 | 836,813,136 | 776,631,919 |
| 純資産合計 | 836,813,136 | 776,631,919 |
| 負債純資産合計 | 840,343,954 | 779,834,898 |
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