有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/28-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年3月27日現在 | 当期 2023年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,289,053 | 27,745,756 |
| 投資信託受益証券 | 744,144,313 | 704,630,763 |
| 親投資信託受益証券 | 1,401,532 | 1,401,392 |
| 流動資産合計 | 779,834,898 | 733,777,911 |
| 資産合計 | 779,834,898 | 733,777,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,483,266 | 2,380,166 |
| 未払解約金 | 20 | 16 |
| 未払受託者報酬 | 19,936 | 20,546 |
| 未払委託者報酬 | 698,001 | 719,430 |
| その他未払費用 | 1,756 | 1,817 |
| 流動負債合計 | 3,202,979 | 3,121,975 |
| 負債合計 | 3,202,979 | 3,121,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,241,633,095 | 1,190,083,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △465,001,176 | △459,427,271 |
| (分配準備積立金) | 321,166,769 | 332,933,709 |
| 元本等合計 | 776,631,919 | 730,655,936 |
| 純資産合計 | 776,631,919 | 730,655,936 |
| 負債純資産合計 | 779,834,898 | 733,777,911 |
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