有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年3月25日現在 | 当期 2022年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,403,937 | 30,842,650 |
| 投資信託受益証券 | 961,388,294 | 808,099,494 |
| 親投資信託受益証券 | 1,401,949 | 1,401,810 |
| 流動資産合計 | 1,001,194,180 | 840,343,954 |
| 資産合計 | 1,001,194,180 | 840,343,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,771,947 | 2,630,393 |
| 未払解約金 | 9,258,655 | 424 |
| 未払受託者報酬 | 25,529 | 24,930 |
| 未払委託者報酬 | 893,799 | 872,867 |
| その他未払費用 | 2,262 | 2,204 |
| 流動負債合計 | 12,952,192 | 3,530,818 |
| 負債合計 | 12,952,192 | 3,530,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,385,973,696 | 1,315,196,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △397,731,708 | △478,383,623 |
| (分配準備積立金) | 304,001,371 | 313,151,862 |
| 元本等合計 | 988,241,988 | 836,813,136 |
| 純資産合計 | 988,241,988 | 836,813,136 |
| 負債純資産合計 | 1,001,194,180 | 840,343,954 |
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