有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成31年3月25日現在 | 当期 令和1年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,984,436 | 38,823,428 |
| 投資信託受益証券 | 1,480,299,725 | 1,402,003,757 |
| 親投資信託受益証券 | 1,402,506 | 1,402,089 |
| 流動資産合計 | 1,544,686,667 | 1,442,229,274 |
| 資産合計 | 1,544,686,667 | 1,442,229,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,878,967 | 7,357,170 |
| 未払解約金 | 12,192,000 | 390,710 |
| 未払受託者報酬 | 38,356 | 38,254 |
| 未払委託者報酬 | 1,342,523 | 1,338,960 |
| 未払利息 | 125 | - |
| その他未払費用 | 3,635 | 3,624 |
| 流動負債合計 | 21,455,606 | 9,128,718 |
| 負債合計 | 21,455,606 | 9,128,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,969,741,906 | 1,839,292,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △446,510,845 | △406,192,036 |
| (分配準備積立金) | 290,288,159 | 277,835,973 |
| 元本等合計 | 1,523,231,061 | 1,433,100,556 |
| 純資産合計 | 1,523,231,061 | 1,433,100,556 |
| 負債純資産合計 | 1,544,686,667 | 1,442,229,274 |
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