有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期特定期間末 平成30年 3月26日現在 | 第16期特定期間末 平成30年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,901,953 | 70,106,205 |
| 投資信託受益証券 | 1,835,346,886 | 1,645,539,753 |
| 親投資信託受益証券 | 1,403,899 | 1,403,342 |
| 流動資産合計 | 1,911,652,738 | 1,717,049,300 |
| 資産合計 | 1,911,652,738 | 1,717,049,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,608,817 | 10,676,019 |
| 未払解約金 | 5,599,311 | 3,401,073 |
| 未払受託者報酬 | 47,922 | 44,171 |
| 未払委託者報酬 | 1,677,262 | 1,545,987 |
| 未払利息 | 151 | 158 |
| その他未払費用 | 4,781 | 4,409 |
| 流動負債合計 | 18,938,244 | 15,671,817 |
| 負債合計 | 18,938,244 | 15,671,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,321,763,434 | 2,135,203,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △429,048,940 | △433,826,385 |
| (分配準備積立金) | 299,578,438 | 303,052,343 |
| 元本等合計 | 1,892,714,494 | 1,701,377,483 |
| 純資産合計 | 1,892,714,494 | 1,701,377,483 |
| 負債純資産合計 | 1,911,652,738 | 1,717,049,300 |
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