有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年3月25日現在 | 当期 令和2年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,930,980 | 37,550,264 |
| 投資信託受益証券 | 1,109,918,144 | 1,243,241,997 |
| 親投資信託受益証券 | 1,402,228 | 1,402,089 |
| 流動資産合計 | 1,171,251,352 | 1,282,194,350 |
| 資産合計 | 1,171,251,352 | 1,282,194,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,213,688 | 3,422,261 |
| 未払解約金 | - | 10,136 |
| 未払受託者報酬 | 34,463 | 36,420 |
| 未払委託者報酬 | 1,206,453 | 1,275,044 |
| その他未払費用 | 3,100 | 3,275 |
| 流動負債合計 | 8,457,704 | 4,747,136 |
| 負債合計 | 8,457,704 | 4,747,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,803,422,128 | 1,711,130,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △640,628,480 | △433,683,494 |
| (分配準備積立金) | 277,381,233 | 289,428,330 |
| 元本等合計 | 1,162,793,648 | 1,277,447,214 |
| 純資産合計 | 1,162,793,648 | 1,277,447,214 |
| 負債純資産合計 | 1,171,251,352 | 1,282,194,350 |
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