有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/26-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年9月25日現在 | 当期 2024年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,745,756 | 20,681,184 |
| 投資信託受益証券 | 704,630,763 | 662,023,293 |
| 親投資信託受益証券 | 1,401,392 | 1,401,392 |
| 流動資産合計 | 733,777,911 | 684,105,869 |
| 資産合計 | 733,777,911 | 684,105,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,380,166 | 1,113,076 |
| 未払解約金 | 16 | 515 |
| 未払受託者報酬 | 20,546 | 17,463 |
| 未払委託者報酬 | 719,430 | 611,355 |
| その他未払費用 | 1,817 | 1,536 |
| 流動負債合計 | 3,121,975 | 1,743,945 |
| 負債合計 | 3,121,975 | 1,743,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,190,083,207 | 1,113,076,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △459,427,271 | △430,715,041 |
| (分配準備積立金) | 332,933,709 | 339,480,072 |
| 元本等合計 | 730,655,936 | 682,361,924 |
| 純資産合計 | 730,655,936 | 682,361,924 |
| 負債純資産合計 | 733,777,911 | 684,105,869 |
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