有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年9月25日現在 | 当期 2021年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,550,264 | 40,430,146 |
| 投資信託受益証券 | 1,243,241,997 | 1,161,092,310 |
| 親投資信託受益証券 | 1,402,089 | 1,402,089 |
| 流動資産合計 | 1,282,194,350 | 1,202,924,545 |
| 資産合計 | 1,282,194,350 | 1,202,924,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,422,261 | 3,145,980 |
| 未払解約金 | 10,136 | 757,800 |
| 未払受託者報酬 | 36,420 | 30,461 |
| 未払委託者報酬 | 1,275,044 | 1,066,348 |
| その他未払費用 | 3,275 | 2,696 |
| 流動負債合計 | 4,747,136 | 5,003,285 |
| 負債合計 | 4,747,136 | 5,003,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,711,130,708 | 1,572,990,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △433,683,494 | △375,069,061 |
| (分配準備積立金) | 289,428,330 | 292,199,289 |
| 元本等合計 | 1,277,447,214 | 1,197,921,260 |
| 純資産合計 | 1,277,447,214 | 1,197,921,260 |
| 負債純資産合計 | 1,282,194,350 | 1,202,924,545 |
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