有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年9月25日現在 | 当期 2025年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,191,211 | 26,731,587 |
| 投資信託受益証券 | 630,065,786 | 596,558,980 |
| 親投資信託受益証券 | 1,401,949 | 1,403,760 |
| 流動資産合計 | 656,658,946 | 624,694,327 |
| 資産合計 | 656,658,946 | 624,694,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,064,549 | 1,033,718 |
| 未払解約金 | 590,529 | 113 |
| 未払受託者報酬 | 17,757 | 15,798 |
| 未払委託者報酬 | 621,697 | 553,122 |
| その他未払費用 | 1,560 | 1,397 |
| 流動負債合計 | 2,296,092 | 1,604,148 |
| 負債合計 | 2,296,092 | 1,604,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,064,549,921 | 1,033,718,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △410,187,067 | △410,628,652 |
| (分配準備積立金) | 357,132,327 | 380,257,858 |
| 元本等合計 | 654,362,854 | 623,090,179 |
| 純資産合計 | 654,362,854 | 623,090,179 |
| 負債純資産合計 | 656,658,946 | 624,694,327 |
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