有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年9月25日現在 | 当期 令和2年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,823,428 | 59,930,980 |
| 投資信託受益証券 | 1,402,003,757 | 1,109,918,144 |
| 親投資信託受益証券 | 1,402,089 | 1,402,228 |
| 流動資産合計 | 1,442,229,274 | 1,171,251,352 |
| 資産合計 | 1,442,229,274 | 1,171,251,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,357,170 | 7,213,688 |
| 未払解約金 | 390,710 | - |
| 未払受託者報酬 | 38,254 | 34,463 |
| 未払委託者報酬 | 1,338,960 | 1,206,453 |
| その他未払費用 | 3,624 | 3,100 |
| 流動負債合計 | 9,128,718 | 8,457,704 |
| 負債合計 | 9,128,718 | 8,457,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,839,292,592 | 1,803,422,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △406,192,036 | △640,628,480 |
| (分配準備積立金) | 277,835,973 | 277,381,233 |
| 元本等合計 | 1,433,100,556 | 1,162,793,648 |
| 純資産合計 | 1,433,100,556 | 1,162,793,648 |
| 負債純資産合計 | 1,442,229,274 | 1,171,251,352 |
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