有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期特定期間末 平成29年 9月25日現在 | 第15期特定期間末 平成30年 3月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,895,656 | 74,901,953 |
| 投資信託受益証券 | 2,033,500,619 | 1,835,346,886 |
| 親投資信託受益証券 | 1,404,317 | 1,403,899 |
| 流動資産合計 | 2,111,800,592 | 1,911,652,738 |
| 資産合計 | 2,111,800,592 | 1,911,652,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,071,119 | 11,608,817 |
| 未払解約金 | 5,178,134 | 5,599,311 |
| 未払受託者報酬 | 57,608 | 47,922 |
| 未払委託者報酬 | 2,016,253 | 1,677,262 |
| 未払利息 | 130 | 151 |
| その他未払費用 | 10,401 | 4,781 |
| 流動負債合計 | 19,333,645 | 18,938,244 |
| 負債合計 | 19,333,645 | 18,938,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,414,223,995 | 2,321,763,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △321,757,048 | △429,048,940 |
| (分配準備積立金) | 285,810,633 | 299,578,438 |
| 元本等合計 | 2,092,466,947 | 1,892,714,494 |
| 純資産合計 | 2,092,466,947 | 1,892,714,494 |
| 負債純資産合計 | 2,111,800,592 | 1,911,652,738 |
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