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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

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【提出】: 2017/12/25 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第13期特定期間末平成29年 3月27日現在	第14期特定期間末平成29年 9月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	64,187,994	76,895,656
投資信託受益証券	2,139,832,921	2,033,500,619
親投資信託受益証券	1,404,734	1,404,317
流動資産合計	2,205,425,649	2,111,800,592
資産合計	2,205,425,649	2,111,800,592
負債の部
流動負債
未払収益分配金	12,613,573	12,071,119
未払解約金	744,674	5,178,134
未払受託者報酬	54,887	57,608
未払委託者報酬	1,921,095	2,016,253
未払利息	96	130
その他未払費用	15,139	10,401
流動負債合計	15,349,464	19,333,645
負債合計	15,349,464	19,333,645
純資産の部
元本等
元本	2,522,714,703	2,414,223,995
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△332,638,518	△321,757,048
(分配準備積立金)	278,427,297	285,810,633
元本等合計	2,190,076,185	2,092,466,947
純資産合計	2,190,076,185	2,092,466,947
負債純資産合計	2,205,425,649	2,111,800,592

開示資料

決算

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