有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期特定期間末 平成29年 3月27日現在 | 第14期特定期間末 平成29年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,187,994 | 76,895,656 |
| 投資信託受益証券 | 2,139,832,921 | 2,033,500,619 |
| 親投資信託受益証券 | 1,404,734 | 1,404,317 |
| 流動資産合計 | 2,205,425,649 | 2,111,800,592 |
| 資産合計 | 2,205,425,649 | 2,111,800,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,613,573 | 12,071,119 |
| 未払解約金 | 744,674 | 5,178,134 |
| 未払受託者報酬 | 54,887 | 57,608 |
| 未払委託者報酬 | 1,921,095 | 2,016,253 |
| 未払利息 | 96 | 130 |
| その他未払費用 | 15,139 | 10,401 |
| 流動負債合計 | 15,349,464 | 19,333,645 |
| 負債合計 | 15,349,464 | 19,333,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,522,714,703 | 2,414,223,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △332,638,518 | △321,757,048 |
| (分配準備積立金) | 278,427,297 | 285,810,633 |
| 元本等合計 | 2,190,076,185 | 2,092,466,947 |
| 純資産合計 | 2,190,076,185 | 2,092,466,947 |
| 負債純資産合計 | 2,205,425,649 | 2,111,800,592 |
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