有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期特定期間末 平成28年 9月26日現在 | 第13期特定期間末 平成29年 3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,626,902 | 64,187,994 |
| 投資信託受益証券 | 2,338,609,361 | 2,139,832,921 |
| 親投資信託受益証券 | 1,404,874 | 1,404,734 |
| 流動資産合計 | 2,431,641,137 | 2,205,425,649 |
| 資産合計 | 2,431,641,137 | 2,205,425,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,731,714 | 12,613,573 |
| 未払解約金 | 4,412,253 | 744,674 |
| 未払受託者報酬 | 69,279 | 54,887 |
| 未払委託者報酬 | 2,424,724 | 1,921,095 |
| 未払利息 | 168 | 96 |
| その他未払費用 | 19,111 | 15,139 |
| 流動負債合計 | 20,657,249 | 15,349,464 |
| 負債合計 | 20,657,249 | 15,349,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,746,342,847 | 2,522,714,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △335,358,959 | △332,638,518 |
| (分配準備積立金) | 279,443,329 | 278,427,297 |
| 元本等合計 | 2,410,983,888 | 2,190,076,185 |
| 純資産合計 | 2,410,983,888 | 2,190,076,185 |
| 負債純資産合計 | 2,431,641,137 | 2,205,425,649 |
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