有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年3月25日現在 | 当期 2021年9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,430,146 | 31,706,522 |
| 投資信託受益証券 | 1,161,092,310 | 1,101,060,461 |
| 親投資信託受益証券 | 1,402,089 | 1,401,949 |
| 流動資産合計 | 1,202,924,545 | 1,134,168,932 |
| 資産合計 | 1,202,924,545 | 1,134,168,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,145,980 | 2,941,319 |
| 未払解約金 | 757,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 30,461 | 34,029 |
| 未払委託者報酬 | 1,066,348 | 1,191,310 |
| その他未払費用 | 2,696 | 3,013 |
| 流動負債合計 | 5,003,285 | 4,169,671 |
| 負債合計 | 5,003,285 | 4,169,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,572,990,321 | 1,470,659,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △375,069,061 | △340,660,360 |
| (分配準備積立金) | 292,199,289 | 297,065,469 |
| 元本等合計 | 1,197,921,260 | 1,129,999,261 |
| 純資産合計 | 1,197,921,260 | 1,129,999,261 |
| 負債純資産合計 | 1,202,924,545 | 1,134,168,932 |
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