有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期特定期間末 平成30年 9月25日現在 | 第17期特定期間末 平成31年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,106,205 | 62,984,436 |
| 投資信託受益証券 | 1,645,539,753 | 1,480,299,725 |
| 親投資信託受益証券 | 1,403,342 | 1,402,506 |
| 流動資産合計 | 1,717,049,300 | 1,544,686,667 |
| 資産合計 | 1,717,049,300 | 1,544,686,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,676,019 | 7,878,967 |
| 未払解約金 | 3,401,073 | 12,192,000 |
| 未払受託者報酬 | 44,171 | 38,356 |
| 未払委託者報酬 | 1,545,987 | 1,342,523 |
| 未払利息 | 158 | 125 |
| その他未払費用 | 4,409 | 3,635 |
| 流動負債合計 | 15,671,817 | 21,455,606 |
| 負債合計 | 15,671,817 | 21,455,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,135,203,868 | 1,969,741,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △433,826,385 | △446,510,845 |
| (分配準備積立金) | 303,052,343 | 290,288,159 |
| 元本等合計 | 1,701,377,483 | 1,523,231,061 |
| 純資産合計 | 1,701,377,483 | 1,523,231,061 |
| 負債純資産合計 | 1,717,049,300 | 1,544,686,667 |
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