有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 8月22日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 86,789,548 |
| 親投資信託受益証券 | 1,582,407,280 |
| 流動資産合計 | 1,669,196,828 |
| 資産合計 | 1,669,196,828 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 973,200 |
| 未払受託者報酬 | 392,875 |
| 未払委託者報酬 | 11,000,374 |
| 未払利息 | 131 |
| その他未払費用 | 60,500 |
| 流動負債合計 | 12,427,080 |
| 負債合計 | 12,427,080 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,697,903,193 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,133,445 |
| 元本等合計 | 1,656,769,748 |
| 純資産合計 | 1,656,769,748 |
| 負債純資産合計 | 1,669,196,828 |
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