有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/23-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2022年8月22日現在 | 第14期 2023年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 769,702,542 | 583,270,961 |
| 親投資信託受益証券 | 40,591,258,319 | 44,755,665,191 |
| 流動資産合計 | 41,360,960,861 | 45,338,936,152 |
| 資産合計 | 41,360,960,861 | 45,338,936,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 366,759,488 | 93,839,515 |
| 未払受託者報酬 | 9,794,980 | 11,842,863 |
| 未払委託者報酬 | 274,260,500 | 331,601,317 |
| その他未払費用 | 216,885 | 245,964 |
| 流動負債合計 | 651,031,853 | 437,529,659 |
| 負債合計 | 651,031,853 | 437,529,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,695,209,704 | 28,144,162,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,014,719,304 | 16,757,244,478 |
| (分配準備積立金) | 3,449,359,135 | 3,021,126,024 |
| 元本等合計 | 40,709,929,008 | 44,901,406,493 |
| 純資産合計 | 40,709,929,008 | 44,901,406,493 |
| 負債純資産合計 | 41,360,960,861 | 45,338,936,152 |
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