有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年 8月21日現在 | 第4期 平成30年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,879,530 | 631,562,645 |
| 親投資信託受益証券 | 1,486,379,026 | 3,555,692,636 |
| 未収入金 | 55,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,717,258,556 | 4,187,255,281 |
| 資産合計 | 1,717,258,556 | 4,187,255,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 176,736,618 | 550,048,062 |
| 未払解約金 | 6,199,585 | 28,820,848 |
| 未払受託者報酬 | 343,438 | 790,246 |
| 未払委託者報酬 | 9,616,215 | 22,126,880 |
| 未払利息 | 337 | 1,200 |
| その他未払費用 | 56,816 | 32,345 |
| 流動負債合計 | 192,953,009 | 601,819,581 |
| 負債合計 | 192,953,009 | 601,819,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,309,160,137 | 2,820,759,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 215,145,410 | 764,676,407 |
| (分配準備積立金) | 35,137,550 | 292,283,448 |
| 元本等合計 | 1,524,305,547 | 3,585,435,700 |
| 純資産合計 | 1,524,305,547 | 3,585,435,700 |
| 負債純資産合計 | 1,717,258,556 | 4,187,255,281 |
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