有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2025年8月20日現在 | 第20期 2026年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 399,570,965 | 475,457,647 |
| 親投資信託受益証券 | 30,007,728,706 | 31,353,444,034 |
| 未収入金 | 65,170,000 | 19,860,000 |
| 流動資産合計 | 30,472,469,671 | 31,848,761,681 |
| 資産合計 | 30,472,469,671 | 31,848,761,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 209,855,214 | 196,353,901 |
| 未払受託者報酬 | 8,298,338 | 7,760,084 |
| 未払委託者報酬 | 232,354,581 | 217,283,639 |
| その他未払費用 | 195,217 | 188,838 |
| 流動負債合計 | 450,703,350 | 421,586,462 |
| 負債合計 | 450,703,350 | 421,586,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,581,255,551 | 12,881,113,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,440,510,770 | 18,546,061,690 |
| (分配準備積立金) | 5,515,483,784 | 11,023,678,428 |
| 元本等合計 | 30,021,766,321 | 31,427,175,219 |
| 純資産合計 | 30,021,766,321 | 31,427,175,219 |
| 負債純資産合計 | 30,472,469,671 | 31,848,761,681 |
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