- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年 2月20日現在 | 第3期 平成29年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,860,309 | 175,879,530 |
| 親投資信託受益証券 | 941,437,407 | 1,486,379,026 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 55,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,134,297,716 | 1,717,258,556 |
| 資産合計 | 1,134,297,716 | 1,717,258,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,224,942 | 176,736,618 |
| 未払解約金 | 54,084,775 | 6,199,585 |
| 未払受託者報酬 | 391,996 | 343,438 |
| 未払委託者報酬 | 10,975,862 | 9,616,215 |
| 未払利息 | 291 | 337 |
| その他未払費用 | 64,856 | 56,816 |
| 流動負債合計 | 166,742,722 | 192,953,009 |
| 負債合計 | 166,742,722 | 192,953,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 865,170,449 | 1,309,160,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,384,545 | 215,145,410 |
| (分配準備積立金) | 66,827,020 | 35,137,550 |
| 元本等合計 | 967,554,994 | 1,524,305,547 |
| 純資産合計 | 967,554,994 | 1,524,305,547 |
| 負債純資産合計 | 1,134,297,716 | 1,717,258,556 |
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