有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/21-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2023年2月20日現在 | 第15期 2023年8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 583,270,961 | 645,858,553 |
| 親投資信託受益証券 | 44,755,665,191 | 46,818,427,297 |
| 流動資産合計 | 45,338,936,152 | 47,464,285,850 |
| 資産合計 | 45,338,936,152 | 47,464,285,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 93,839,515 | 146,981,895 |
| 未払受託者報酬 | 11,842,863 | 12,614,215 |
| 未払委託者報酬 | 331,601,317 | 353,199,491 |
| その他未払費用 | 245,964 | 256,922 |
| 流動負債合計 | 437,529,659 | 513,052,523 |
| 負債合計 | 437,529,659 | 513,052,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,144,162,015 | 29,699,499,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,757,244,478 | 17,251,733,659 |
| (分配準備積立金) | 3,021,126,024 | 2,583,660,681 |
| 元本等合計 | 44,901,406,493 | 46,951,233,327 |
| 純資産合計 | 44,901,406,493 | 46,951,233,327 |
| 負債純資産合計 | 45,338,936,152 | 47,464,285,850 |
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