有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2024年8月20日現在 | 第18期 2025年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 434,207,013 | 407,668,390 |
| 親投資信託受益証券 | 36,625,993,945 | 31,823,269,040 |
| 未収入金 | - | 159,500,000 |
| 流動資産合計 | 37,060,200,958 | 32,390,437,430 |
| 資産合計 | 37,060,200,958 | 32,390,437,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,401,577 | 198,013,314 |
| 未払受託者報酬 | 11,250,305 | 9,695,035 |
| 未払委託者報酬 | 315,009,887 | 271,462,034 |
| その他未払費用 | 237,334 | 216,317 |
| 流動負債合計 | 359,899,103 | 479,386,700 |
| 負債合計 | 359,899,103 | 479,386,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,301,481,620 | 19,176,063,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,398,820,235 | 12,734,987,391 |
| (分配準備積立金) | 4,868,562,989 | 4,142,958,438 |
| 元本等合計 | 36,700,301,855 | 31,911,050,730 |
| 純資産合計 | 36,700,301,855 | 31,911,050,730 |
| 負債純資産合計 | 37,060,200,958 | 32,390,437,430 |
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