有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/22-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2023年8月21日現在 | 第16期 2024年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 645,858,553 | 757,671,520 |
| 親投資信託受益証券 | 46,818,427,297 | 46,344,181,814 |
| 未収入金 | - | 172,210,000 |
| 流動資産合計 | 47,464,285,850 | 47,274,063,334 |
| 資産合計 | 47,464,285,850 | 47,274,063,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 146,981,895 | 536,806,828 |
| 未払受託者報酬 | 12,614,215 | 12,626,242 |
| 未払委託者報酬 | 353,199,491 | 353,535,975 |
| その他未払費用 | 256,922 | 257,303 |
| 流動負債合計 | 513,052,523 | 903,226,348 |
| 負債合計 | 513,052,523 | 903,226,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,699,499,668 | 25,936,720,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,251,733,659 | 20,434,116,216 |
| (分配準備積立金) | 2,583,660,681 | 6,110,983,883 |
| 元本等合計 | 46,951,233,327 | 46,370,836,986 |
| 純資産合計 | 46,951,233,327 | 46,370,836,986 |
| 負債純資産合計 | 47,464,285,850 | 47,274,063,334 |
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