有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2025年2月20日現在 | 第19期 2025年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 407,668,390 | 399,570,965 |
| 親投資信託受益証券 | 31,823,269,040 | 30,007,728,706 |
| 未収入金 | 159,500,000 | 65,170,000 |
| 流動資産合計 | 32,390,437,430 | 30,472,469,671 |
| 資産合計 | 32,390,437,430 | 30,472,469,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 198,013,314 | 209,855,214 |
| 未払受託者報酬 | 9,695,035 | 8,298,338 |
| 未払委託者報酬 | 271,462,034 | 232,354,581 |
| その他未払費用 | 216,317 | 195,217 |
| 流動負債合計 | 479,386,700 | 450,703,350 |
| 負債合計 | 479,386,700 | 450,703,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,176,063,339 | 15,581,255,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,734,987,391 | 14,440,510,770 |
| (分配準備積立金) | 4,142,958,438 | 5,515,483,784 |
| 元本等合計 | 31,911,050,730 | 30,021,766,321 |
| 純資産合計 | 31,911,050,730 | 30,021,766,321 |
| 負債純資産合計 | 32,390,437,430 | 30,472,469,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
