有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2021年2月22日現在 | 第11期 2021年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 887,283,949 | 717,665,727 |
| 親投資信託受益証券 | 45,901,196,174 | 45,261,620,668 |
| 流動資産合計 | 46,788,480,123 | 45,979,286,395 |
| 資産合計 | 46,788,480,123 | 45,979,286,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 462,752,506 | 200,330,523 |
| 未払受託者報酬 | 10,112,305 | 12,732,453 |
| 未払委託者報酬 | 283,145,708 | 356,509,578 |
| その他未払費用 | 223,668 | 257,319 |
| 流動負債合計 | 756,234,187 | 569,829,873 |
| 負債合計 | 756,234,187 | 569,829,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,944,707,071 | 28,550,711,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,087,538,865 | 16,858,744,627 |
| (分配準備積立金) | 6,953,796,982 | 5,261,845,971 |
| 元本等合計 | 46,032,245,936 | 45,409,456,522 |
| 純資産合計 | 46,032,245,936 | 45,409,456,522 |
| 負債純資産合計 | 46,788,480,123 | 45,979,286,395 |
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