有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/21-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2024年2月20日現在 | 第17期 2024年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 757,671,520 | 434,207,013 |
| 親投資信託受益証券 | 46,344,181,814 | 36,625,993,945 |
| 未収入金 | 172,210,000 | - |
| 流動資産合計 | 47,274,063,334 | 37,060,200,958 |
| 資産合計 | 47,274,063,334 | 37,060,200,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 536,806,828 | 33,401,577 |
| 未払受託者報酬 | 12,626,242 | 11,250,305 |
| 未払委託者報酬 | 353,535,975 | 315,009,887 |
| その他未払費用 | 257,303 | 237,334 |
| 流動負債合計 | 903,226,348 | 359,899,103 |
| 負債合計 | 903,226,348 | 359,899,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,936,720,770 | 22,301,481,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,434,116,216 | 14,398,820,235 |
| (分配準備積立金) | 6,110,983,883 | 4,868,562,989 |
| 元本等合計 | 46,370,836,986 | 36,700,301,855 |
| 純資産合計 | 46,370,836,986 | 36,700,301,855 |
| 負債純資産合計 | 47,274,063,334 | 37,060,200,958 |
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